28. Бюджет денежных средств (без дополнительного финансирования)
| Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | За год | |
| Денежные средства на начало периода | 42,500 | (74,165) | (128,330) | (14,495) | 42,500 |
| Поступление денежных средств | |||||
| от потребителей | 230,000 | 480,000 | 740,000 | 520,000 | 1,970,000 |
| Денежные средства в распоряжении | 272,500 | 405,835 | 611,670 | 505,505 | 2,012,500 |
| Расходование денежных средств | |||||
| на основные материалы | 49,500 | 72,300 | 100,050 | 79,350 | 301,200 |
| на оплату труда основного персонала | 84,000 | 192,000 | 216,000 | 114,000 | 606,000 |
| производственные накладные затраты | 68,000 | 96,800 | 103,200 | 76,000 | 344,000 |
| затраты на сбыт и управление | 93,000 | 130,900 | 184,750 | 129,150 | 537,800 |
| налог на прибыль | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 48,660 |
| покупка оборудования | 30,000 | 20,000 | - | - | 50,000 |
| дивиденды | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
| Всего денежных выплат | 346,665 | 534,165 | 626,165 | 420,665 | 1,927,660 |
| Избыток (дефицит) денег | (74,165) | (128,330) | (14,495) | 84,840 | 84,840 |
Другие материалы
Экономический подъем США конца 19 начала 20 веков Выдирая тему реферата, я долго не могла определиться, о чем писать, какая тема будет интереснее и решила остановиться именно на этой теме “ Экономический подъем США конца XIX начала XX веков”. Мое решение появилось не просто так. Я ду ...
Признание суммовых разниц у покупателя В соответствии с пунктом 6.6 ПБУ 10/99 величина оплаты определяется (уменьшается или увеличивается) с учетом суммовых разниц, возникающих в случаях, когда она производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условны ...